Скачать образец заполнения Сведений об операциях с целевыми средствами для совершения оплат в Казначействе РФ.

Санкционирование операций со средствами участников казначейского сопровождения - это процесс утверждения и контроля операций, связанных с обработкой и распределением денежных средств, осуществляемых участниками казначейского сопровождения.

Санкционирование операций со средствами участников казначейского сопровождения включает проверку и одобрение всех операций, связанных с движением денежных средств. Это может включать определение правильности документов, связанных с операциями, подтверждение наличия достаточных средств на счетах и контроль соответствия операций установленным ограничениям и правилам.

Организация предоставляет в Казначейство Сведения об операциях с целевыми средствами. Шаблон Сведений об операциях с целевыми средствами утвержден Приказом Минфина №214н от 17.12.2021г. В Сведениях об операциях с целевыми средствами отображается источник поступления денежных средств и направления их расходования. Коды источников поступлений и расходования можно найти в приложение 2 и 3 Приказа Минфина №214н от 17.12.2021.

После заполнения Сведения об операциях с целевыми средствами направляются на утверждение Заказчику. При наличии согласия от Заказчика об утверждении Сведений об операциях с целевыми средствами самим клиентом, данный документ сразу уходит на утверждение в ТОФК.

Заказчик в течение 10 дней после поступления Сведений об операциях с целевыми средствами от участника утверждает их на срок действия документа, который обосновывает обязательство или направляет уведомление об отказе в утверждении таких сведений.

Специалисты ТОФК не позже рабочего дня за днем предоставления в Казначейство Сведений об операциях с целевыми средствами проверяет, не превышает ли суммы остатка, разрешенные к использованию, над суммой остатка целевых средств, отраженных на лицевом счете клиента или же направляет отказ с указанием причин. А также отражаются суммы указанные в Сведениях об операциях с целевыми средствами на соответствующих кодах.