Услуги по расходованию средств с казначейского счёта

Наши услуги предоставляют ряд преимуществ:

• снижение срока хождения платежей
• безопасность - гарантия соответствия законодательству
• перечисление средств на РС организаций
• оплату ВЭД в любую страну мира
• сокращение кассовых разрывов
• сопровождение в спорных вопросах
• сокращение издержек
• подтверждение целевого расходования средств
• прохождение проверок
• постоянная возможность получить ответ на интересующий вопрос

Мы обеспечиваем оплату всех расходов по контракту, защитим интересы компании перед заказчиком и казначейством, предотвратим не целевое расходование средств, раздробление контракта и сохраним уровень прибыли.

1. Мы работаем в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. No 47 "О Правилах ведения раздельного учета".
2. Мы учитываем Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. No 1465 "О государственном регулировании цен на продукцию ГОЗ".
3. Мы соблюдаем Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 г. No 2153 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения".
4. Мы придерживаемся Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. No 210н "О порядке ведения учета доходов и затрат".
5. Мы соблюдаем Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. No 214н "Порядок санкционирования операций казначейством".

Если у вас есть дополнительные вопросы или нуждаетесь в индивидуальной консультации, не стесняйтесь обращаться к нашим экспертам по финансовым операциям.

Наша услуга "Помощь с платежами с казначейского счета" направлена на упрощение управления финансами госконтракта. Мы начинаем с бесплатной консультации, чтобы понять ваши потребности, затем проводим анализ и разрабатываем индивидуальный план действий.
Мы берем на себя исполнение платежей, включая подготовку документов и взаимодействие с казначейством, обеспечивая законность и своевременность транзакций. Также остаемся на связи для консультаций по всем вопросам. Наша цель — сделать процесс управления казначейскими счетами максимально простым и эффективным для вас.

С казначейского счета можно осуществлять различные виды платежей, включая:

• Выплату заработной платы.
• Оплату счетов поставщиков, как авансов так и постоплаты
• Уплату налогов и сборов.
• Накладные расходы
• Прибыль

Возможности проведения тех или иных платежей могут различаться в связи с разным уровнем ограничений накладываемых на разные проекты финансирования.

Проведение платежей через казначейство РФ может быть сложным и требовательным процессом из-за бюрократии и специфических правил. Наша компания обладает экспертизой и опытом в этой области, что помогает ускорить процесс и снизить риски, связанные с финансовыми операциями.

По регламенту сотрудник казначейства может рассматривать платеж до 5ти рабочих дней. В среднем от отправки платежного поручения до получения денег контрагентом проходит 1-2 дня. Время сильно зависит от конкретной операции, ее сложности и загруженности вашего казначея. Благодаря нашему опыту мы можем существенно сократить время проведения платежей избегая постоянного возврата платежных поручений как неисполненных.

Для начала сотрудничества с нами, свяжитесь с нашими специалистами. Они предоставят вам консультацию и помогут определить наилучший план действий для вашей организации.

Оплатить валютный счет за счет казначейских средств можно.
Оплата счетов в иностранной валюте с лицевого счета, открытого в казначействе осуществляется на ряду со всеми оплатами. Для этого необходимо иметь договор с поставщиком, отвечающий требованиям казначейства и счет (invoice).
При оплате счетов в валюте за счет казначейских средств денежные средства сначала приходят на расчетный счет в банке самого Клиента, после этого Клиент конвертирует их и оплачивает Поставщику.

Расходование целевых денежных средств осуществляется в рамках Приказа Минфина РФ №214н от 17.12.2021.
Для проведения платежей, в казначейство, по средствами ГИИС "Электронный бюджет" направляются:

1. Сведения об операциях. Данный документ представляет собой план расходов полученных средств по кодам. Подается и изменяется в зависимости от нужд Клиента.
2. Платежное поручение. К платежному поручению прикладываются:

• Договор
• Счет
• УПД/акт/товарная накладная/счет-фактура

Все документы должны содержать: ИГК, ссылку на основной госконтракт или же на договор Между Заказчиком и Клиентом, казначейские реквизиты Клиента.

Под расходованием денежных средств подразумевается совершение расходных операций, путем направления в Казначейство платежного поручения на оплату с сопровождающими документами (Договор, счет, УПД и т.д.).

Расходование средств с отдельного банковского счета (ОБС) означает использование средств, которые хранятся на специально выделенном банковском счете для определенных целей или проектов путем направления платежных поручений.

Да. Казначейство может отказать в проведение платежного поручения на оплату. Ко всем отмененным платежам сотрудник Казначейства прикрепляет протокол об отмене, в котором указываются причины отмены платежа. Одними из основных причин отказов являются:

1. Отсутствие в приложенных документах обязательных реквизитов казначейского сопровождения: ИГК, ссылка в тексте договора на основной гос. контракт или на контракт Клиента с Заказчиком, в разделе реквизитов отсутствуют казначейские реквизиты клиента
2. Не соответствие выбранных кодов источников расходования видам работ, которые указаны в документах основании
3. Не приложены документы к платежному поручению в зависимости от вида платежа (Договор, счет, упд и т.д.)
4. Отсутствие свободных денежных средств по выбранному коду источников расходования, т.е. идет превышение лимитов по кодам в Сведениях об операциях.

Согласно ст.242.23 БК РФ по каждому государственному контракту должен быть введен раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности.

В ГИИС "Электронный бюджет" в разделе казначейского сопровождения создается платежное поручение с отображением всех необходимых данных, а также прикладываются подтверждающие документы.

Для проведения оплат поставщиками необходимо иметь следующие документы:

1. Договор. В договоре должны быть прописаны

• ИГК,
• ссылка на основной гос. контракт или же на контракт Покупателя с его Заказчиком,
• реквизиты казначейского счета Покупателя

Договор должен быть полным со всеми приложениями, которые предусмотрены в договоре.
2. Счет на оплату. В счете обязательно должна быть ссылка на договор между Покупателем и Поставщиком, ИГК
3.При оплате за фактически отгруженные товары, также необходимо предоставить документ-основание, подтверждающий факт возникновения долга (УПД, ТН, Счет-фактура).

По правилам до 2024 года, Заказчик перечислял средства со своего лицевого счета на лицевой счет поставщика (подрядчика, исполнителя).

Но в 2024 г. были внесены поправки. По некоторым контрактам установлен порядок прямого расчета, когда Заказчик платит с лицевого счета на счет поставщика, открытого в коммерческом банке.

Деньги от Заказчика на расчетные счета в банке, могут получить:

1. Поставщики строительных материалов и оборудования, если расходы на эти средства внесены в смету строительства, реконструкции с элементами восстановления, технического перевооружения, капремонта объектов капитального строительства. Информация об этих материалах должна быть приведена в специальном перечне (приложение №1 к Постановлению Правительства Российской Федерации №2438 от 26.12.2022 года). Подрядчик составляет список по сметной документации. Данный перечень утверждается Заказчиком;

2. Поставщики прочих товаров, если Заказчик по договорам, заключенных в рамках государственного контракта, предоставил в казначейство документы, подтверждающие поставку товаров. Список документов приведен в Приказе Министерства финансов №214н.