Как открыть лицевой счет в казначействе: Документы, Порядок открытия лицевого счета

Как открыть лицевой счет в казначействе?

Порядок открытия лицевого счета в казначействе РФ

Помощь в казначейском сопровождении
→
Порядок открытия лицевого счета в казначействе РФ

Содержание

Введение
Когда нужно открывать лицевой счет в казначействе?
Какие основные законы регулируют процесс открытия и ведения
счета в Федеральном казначействе РФ
Какие документы нужны для открытия лицевого казначейского счета?
Где и как подать заявление на открытие счета, каковы основные требования к его составлению
- Где подавать заявление
- Как подать заявление
- Требования к составлению заявления
Проверка документов: Какие основные проверки проводятся казначейством, что следует ожидать
- Проверка уставных документов
- Проверка лицензий и разрешительных документов
Оформление договора с Казначейством
Регистрация счета в казначействе: Что происходит после того,
как ваша заявка одобрена
- Уведомление об одобрении
- Регистрация счета
- Получение реквизитов счета
- Доступ к счету
Что делать дальше после открытия лицевого счета в Федеральном казначействе?
- Получение и установка СКЗИ «КриптоПро» и дистрибутивов
- Сертификат электронной подписи для оплаты казначейских платежей
Как открыть лицевой счет в казначействе через систему Электронный бюджет?
Управление лицевым счетом
- Онлайн-банкинг
- Интеграция с бухгалтерией
- Мониторинг и анализ
Обзор наиболее частых ошибок и проблем при открытии лицевого счета
в Федеральном казначействе РФ
Практические советы, как избежать этих ошибок и упростить
процесс

Порядок открытия лицевого счета в казначействе РФ

Открытие лицевого счета в казначействе Российской Федерации является важной процедурой для организаций и государственных учреждений, которые имеют дело с государственными финансами. Этот счет используется для учета и контроля за финансовыми операциями, платежами, и расходами. В данной статье мы рассмотрим порядок (шаги) и требования для успешного открытия лицевого счета в казначействе РФ.

В целом порядок регистрации казначейского счета можно разбить на 5 этапов:

1. Подготовка документов
2. Предоставление и проверка документов
3. Получение и установка СКЗИ «КриптоПро» и дистрибутивов
4. Сертификат электронной подписи
5. ПУР КС ГИИС «Электронный бюджет»

Когда нужно открывать лицевой счет в Казначействе?

Необходимость открытия счетов в казначействе РФ регламентируются следующими законодательными актами:

Гл.24.4 Бюджетного кодекса РФ;

Ст. 5 ФЗ № 390-ФЗ от 06 декабря 2021г.;

ПП РФ № 2024 от 24 ноября 2021 г.

Какие основные законы регулируют процесс открытия и ведения
счета в Федеральном казначействе РФ

Открытие и ведение счетов в Федеральном казначействе РФ регулируется рядом законодательных актов. Самые значимые из них:

Федеральный закон № 121-ФЗ "О казначействе Российской Федерации" (от 21.07.1997). Определяет основные функции и полномочия казначейства.
Бюджетный кодекс Российской Федерации (№ 145-ФЗ от 31.07.1998). Регулирует управление бюджетными средствами, включая процедуры открытия, ведения и закрытия счетов.
Приказ Федерального казначейства от 22 декабря 2021 года № 44н "Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального участникам казначейского сопровождения". Описывает процедуру открытия счета.
Приказ Федерального казначейства от 12 октября 2016 года №21н "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства". Устанавливает порядок открытия лицевых счетов в казначействе, его использование и закрытие.
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2019 года №220н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении в 2023 году целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом". Регулирует вопросы, связанные с осуществлением платежей.

При ведении счета в Федеральном казначействе на вас ложатся определенные обязанности:

Соблюдение законодательства

Это включает в себя соблюдение всех требований, установленных вышеупомянутыми законами и другими соответствующими нормативными актами.

Своевременная подача отчетности

В зависимости от характера вашей деятельности, вы можете быть обязаны предоставлять различные отчеты, например, отчеты о движении средств на счете.

Соответствие целевому использованию средств

Если счет открывается для конкретных целей, то средства должны использоваться именно для этих целей. Например, если счет открывается для использования бюджетных средств, их нельзя использовать для других целей.

Какие документы нужны для открытия лицевого казначейского счета?

Перед тем как начать процедуру открытия счета в Федеральном казначействе РФ, одним из первых шагов будет сбор необходимых документов. Это важная часть процесса, которая требует внимательности и ответственного подхода.

Решение или приказ о назначении руководителя. Это документ, который подтверждает полномочия руководителя организации.
Заявление о желании открыть счет, подписанное руководителем организации. Образец заявления можно найти на официальном сайте Федерального казначейства или получить в отделении казначейства.
Контракт с обязательством открытия счета в казначействе.
Карточка образцов подписей.

Помните, что все документы должны быть актуальными и соответствовать действующему законодательству. Всегда проверяйте даты и сроки действия документов.

Также учитывайте, что некоторые документы могут потребовать нотариального заверения, поэтому рекомендуем заранее уточнить этот вопрос в своем банке или в отделении Федерального казначейства.
Сбор документов - это ответственный и важный этап процесса открытия счета, от правильного выполнения которого зависит весь дальнейший процесс.

Где и как подать заявление на открытие казначейского счета, каковы основные требования к его составлению

После подготовки всех необходимых документов и выбора отделения, организация должна подать заявление на открытие лицевого счета. Заявление рассматривается Казначейством, после чего выносится решение о возможности открытия счета. В случае положительного решения, организации предоставляют реквизиты своего лицевого счета.

Где подавать заявление

Заявление о открытии счета подается в территориальное отделение Федерального казначейства по месту нахождения организации. Для удобства вы можете найти контактную информацию и адреса территориальных отделений на официальном сайте Федерального казначейства.

Как подавать заявление

Заявление подается в письменной форме, лично или через представителя организации. В некоторых случаях возможна подача заявления через почтовое отправление с уведомлением о вручении или посредством факсимильной связи.

Требования к составлению заявления

Заявление должно быть составлено в установленной форме, обязательно включает в себя следующую информацию:

Полное наименование организации, ее ИНН и КПП.
Юридический адрес организации и контактную информацию.
ФИО руководителя организации и лица, уполномоченного на подписание заявления.
Желаемый вид счета.
Подтверждение о согласии с условиями и правилами обслуживания, установленными Федеральным казначейством.

Заявление должно быть подписано руководителем организации и скреплено печатью организации (если таковая имеется).

Обратите внимание, что подача заявления не гарантирует автоматического открытия счета. Заявление подлежит рассмотрению, и на основании предоставленных документов будет принято решение об открытии счета.

Проверка документов: Какие основные проверки проводятся казначейством, что следует ожидать

После подачи заявления и соответствующих документов, процесс не заканчивается. Вашу заявку рассмотрят специалисты Федерального казначейства, которые проведут тщательную проверку предоставленных документов. Понимание этого этапа поможет вам лучше подготовиться и управлять ожиданиями.

Проверка уставных документов

Специалисты казначейства проверят уставные документы вашей организации на предмет соответствия нормам и требованиям российского законодательства. Это включает проверку правильности оформления, наличие всех необходимых реквизитов и соответствие содержания текущему законодательству.

Проверка лицензий и разрешительных документов

Если деятельность вашей организации подлежит лицензированию, специалисты проведут проверку лицензий и других разрешительных документов.

Проверка документов, подтверждающих полномочия
руководителя.

Оформление договора с Казначейством

В отличие от банков с Казначейством договора на обслуживание не заключается. В качестве договора выступает подписанный госконтракт с Заказчиком, который подтверждает необходимость открытия лицевого счета.

KaznahHelp в цифрах

8 млрд ₽
Платежей за 2023 год
12 лет
Занимаемся казначейством
80%
Экономия вашего времени
100%
В рамках закона РФ

получить консультацию у экспертов KaznaHelp

Регистрация счета в казначействе: Что происходит после того,
как ваша заявка одобрена

Если все документы были правильно подготовлены и ваша заявка одобрена, то следующим шагом будет регистрация счета. В этой части мы рассмотрим, что происходит в этом процессе.

Уведомление об одобрении

После успешного прохождения проверки ваших документов и заявления, вы получите официальное уведомление об одобрении вашей заявки. Это может быть письменное уведомление, которое вы получите по почте, электронное письмо или телефонный звонок.

Регистрация счета в Федеральном казначействе

Сразу после получения уведомления об одобрении, начинается процесс регистрации счета. Федеральное казначейство РФ зарегистрирует ваш счет, присвоив ему уникальный номер.

Получение реквизитов счета

После завершения процесса регистрации, вы получите реквизиты счета. Это важная информация, которую нужно сохранить в безопасном месте. Реквизиты счета включают в себя номер счета, имя и адрес банка, а также БИК и КПП банка.

Доступ к счету

Наконец, вы получите доступ к своему счету. Помните, что хотя счет уже открыт, это не означает, что вы можете сразу же начать совершать операции. Вам потребуется установить казначейский банк клиент - ГИИС Электронный бюджет, а также выпустить казначейскую электронную цифровую подпись (не всегда).

Важно отметить, что даже после успешного открытия счета, вам необходимо продолжать соблюдать все законодательные требования и нормы, связанные с ведением банковского счета в Федеральном казначействе РФ. Это может включать в себя подачу отчетности, соблюдение требований по бухгалтерии и другие обязательства.

Что делать дальше после открытия лицевого счета в Федеральном казначействе?

Получение и установка СКЗИ «КриптоПро» и дистрибутивов

После открытия счета, для быстрого проведения оплаты нужно подключиться к системе «Электронный бюджет». Для этого необходимо получить и установить СКЗИ «КриптоПро».

Для получения СКЗИ «КриптоПро», в Казначейство предоставляются:

1. Обращение о получении СКЗИ «КриптоПро» по форме в письменном виде

2. Чистый компакт-диск CD-R или DVD-R для записи программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро»

3. Доверенность о получении СКЗИ по установленной форме

4. Сопроводительное письмо с указанием предаваемых документов и количества листов.

После обработки вышеуказанных документов, на электронную почту клиента поступит письмо о готовности СКЗИ. Данный дистрибутив можно забрать по доверенности установленной формы. Данное программное обеспечение устанавливается на рабочее место клиента и заполняется акт установки по установленной форме. В данном программном обеспечении сгенерируется запрос на сертификат электронной подписи. После генерации на электронную почту будет направлено приглашение для личного визита Казначейство.

Сертификат электронной подписи для оплаты казначейских платежей

На данном этапе предоставляются следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность получателя сертификата

2. Документ, подтверждающий полномочия получателя сертификата

3. Заявление на сертификат

4. Акт установки СКЗИ «Крипто Про»

5. Сопроводительное письмо с указанием предаваемых документов и количества листов.

На основании полученных документов создается сертификат электронной подписи, который направляется по электронной почте. Сертификат направляется только после повторного посещения клиента Казначейства с целью идентификации личности и росписи в журналах.

Как только сертификат будет получен клиент автоматически зарегистрируется в ПОИБ СОБИ ФК. Регистрация в системе обязательна, так как по средствам ПОИБ СОБИ осуществляется наделение полномочий работы в Электронном бюджете. Главная роль принадлежит руководителю организации, который распределяет полномочия. Все распределения производятся в системе электронно.

ПУР КС ГИИС «Электронный бюджет»

Чтобы приступить к работе со счетом, необходимо:

Установить ранее полученный личный сертификат

Проверить и настроить личный кабинет в системе «Электронный бюджет»

Как открыть лицевой счет в казначействе через систему «Электронный бюджет»?

Компания может самостоятельно открыть лицевой счет в Казначейства через систему, при наличии у него электронной подписи и подключенной системы «Электронный бюджет».

Процедура открытия лицевого счета через личный кабинет включает в себя следующие шаги:

1. Открыть главную страницу

2. Слева в списке выбрать раздел Ведение справочников, реестров, классификаторов

3. В открывшемся окне выбрать вкладку Формуляры

4. Из выпавшего списка Книги регистрации лицевых счетов нажать на строку Открыть лицевой счет

5. В отобразившимся окне нажать кнопку Создать

6. На экране появится Заявление на открытие лицевого счета, которую необходимо заполнить.

7. После заполнения всех указанный в заявлении строк, обязательно прикрепляется документ на основании которого открывается лицевой счет

8. Заявление необходимо подписать ЭП и нажать отправить.

После проверки документов будет сформирован лицевой счет или поступит отказ с отображением причины.

Управление казначейским лицевым счетом

Онлайн-банкинг

Казначейство предоставляют возможность управлять лицевым счетом через онлайн-банкинг. Это удобный способ осуществлять платежи, просматривать выписки, контролировать баланс и следить за финансовой активностью вашей организации.

Интеграция с бухгалтерией

Если ваша организация использует программы бухгалтерского учета, необходимо уточнить возможность интеграции вашего лицевого счета с этими программами. Это сократит время на обработку платежей и повысит точность ведения финансовых записей.

Мониторинг и анализ

Регулярно мониторируйте баланс и финансовую активность на казначейском счете. Это поможет предотвратить несанкционированные операции и незаконный доступ к вашим финансовым средствам.

Обзор наиболее частых ошибок и проблем при открытии лицевого счета
в Федеральном казначействе РФ

Некорректное заполнение заявления

Ошибки в заполнении заявления на открытие счета - одна из самых распространенных проблем. Неверное указание данных организации, идентификационного номера счета или других требуемых данных может привести к отклонению заявления.

Неполный пакет документов

Отсутствие одного или нескольких требуемых документов часто приводит к задержке процесса открытия счета или даже к его отклонению.

Несоблюдение сроков

Процесс открытия счета в казначействе требует соблюдения определенных сроков. Задержка на любом этапе может привести к дополнительным проверкам или требованиям.

Практические советы, как избежать этих ошибок и упростить
процесс

Проверьте заявление перед подачей - Убедитесь, что все данные в заявлении заполнены правильно и полностью. Дважды проверьте идентификационные номера, адреса, имена и другие сведения.

Соберите все требуемые документы заранее - Изучите список требуемых документов и убедитесь, что у вас есть все из них перед подачей заявления. Если вы не уверены в каком-то документе, обратитесь за консультацией к специалисту.

Соблюдайте сроки - Начинайте процесс заблаговременно и учтите время, необходимое на каждый этап - от подготовки документов до их проверки в казначействе.

Используйте помощь профессионалов - Открытие лицевого счета в казначействе РФ является важным шагом для организаций, работающих с государственными финансами. Процедура открытия счета требует подготовки документов, выбора отделения Казначейства, оформления договора на онлайн-банкинг. Важно тщательно следовать указаниям и требованиям казначейства, чтобы избежать задержек и проблем в процессе открытия и управления лицевым счетом.