Порядок заполнения платежных поручений при казначейском сопровождении

Вся информация относящееся к казначейскому сопровождению размещается в ГИИС «Электронный бюджет» в подсистеме «Казначейское сопровождение.

После входа в подсистему «Казначейское сопровождение» отобразится список различных подразделов, все они раскрываются до позиции все документы. Нажав на данную строку, вы можете увидеть список всех документов, которые были в работе, согласованы, аннулированы и отменены. Для вашего удобства, слева от каждой строки меню стоит флажок либо звездочка, нажав на данную кнопку мы добавляете соответствующую строку в избранное. Раздел избранные отражается при входе на главную страницу.

В подсистеме «Казначейское сопровождение» в разделе «Проведение и уточнение операций по кассовым выплатам» расположены «Исходящие выплаты» именно здесь создаются платежные поручения для оплаты.

С помощью кнопки создать формируются новые платежные поручения на оплату. При открытии окна необходимо заполнить активные поля.

1. Раздел основная информация
Номер документа – присваивается автоматически (при необходимости можно поменять).
Дата документа присваивается автоматически (можно поменять дату, но при отправке платежа дата документа должна совпадать с датой отправки документа).
Вид платежа проставляем 0 (имеется также 4-срочно, но в казначействе не существует срочных платежей, и если вы выберете данный тип платежей, платежное поручение будет автоматически отклонено системой).

2. Раздел дополнительная информация
Очередность платежа проставляем 3 или 5 (3 – для перечисления заработной
платы и налогов, 5 – для прочих платежей).
Срок платежа не заполняем.
Поле 020 заполняется при перечислении заработной платы.
В поле Код (УИН) автоматически подтягивается ИГК, после выбора контракта во вкладке Расшифровка платежа.

3. Плательщик
Нажав кнопку справочник все данные вашего счета автоматически будут заполнены. Кнопка справочник находится справа от ячейки Лицевые счета

4. Получатель

• Перечисление денежных средств на счета, открытые в казначействе или же налоговые платежи, подлежащие оплате в бюджет.

В данном случае достаточно через справочники подтянуть ИНН, лицевой счет, БИК, расчетный счет, остальная информация будет заполнена автоматически)

• Перечисление на расчетный счет получателя

Все данные заполняются вручную и только БИК банка подтягивается через справочник. После выбора БИКа из справочника, наименование банка и кор. счет заполнятся автоматически.
Реквизиты расчетного счета получателя должны совпадать с реквизитами в договоре. Если получатель выставляет счет с иными банковскими реквизитами, можно заполнить раздел на основании счета, но нужно быть готовым к тому что возможно Казначейство отменит ваш платеж на основании не соответствия реквизитов.

1. Исполняемый контракт (договор) и расшифровка платежа
В графе контракт исполняемый выбираем из справочника документ-основание (договор между нами и Заказчиком). При выборе контракта графы со 2 по 4 заполнятся автоматически.
Сумма и НДС указываем на основании документа к оплате (счет, упд, тн). Если оплата состоит из нескольких документов, указываем итоговую суммы. Если НДС отсутствует указываем 0.
Графа ФАИП и КОО выбираются из справочника и указываются при наличии (если при оплате вам Заказчик в своем платежном поручении указал данную информацию, соответственно вам тоже необходимо указать это в своих платежных поручениях).
Из справочника выбираем детализированный код расходования в соответствии с нашими документами. Укрупнённый код подтянется автоматически после выбора детализированного. Обращаем внимание, что коды должны совпадать с одним из кодов, которые были указаны вами при заполнении сведений об операциях.
Графы 14-16 заполняются при перечислении денежных средств с кодом 71 своим соисполнителям (т.е. денежные средства перечисляются с вашего лицевого счета на лицевой счет исполнителя), в остальных случаях данные графы оставляем пустыми.

2. Реквизиты контракта, по которому совершаются выплаты
Данный раздел заполняется только при перечислении денежных средств на лицевые счета ваших соисполнителей, чьи счета открыты в казначействе с кодом 71. Достаточно в графе номер через справочник выбрать номер договора с соисполнителем и вся остальная информация заполнится автоматически.

3. Документ-основание, подтверждающий выплату
Данный раздел можно заполнить двумя способами.

• Если у вас пакет документов сформирован и состоит из одного договора, счета или упд, то достаточно заполнить поля и прикрепить документ.

В столбце вид выбираем документ, который соответствует вашему документу, если его нет выбираем иное, и вписываем наименование документа строго в соответствии с вашим документом. Номер и дата должны совпадать с номером и датой указанных в документах.
Обязательно прикрепляем документы, являющиеся основание для оплаты (договор, счет, упд/тн/акт/счет-фактура)

• Если у вас несколько документов, подтверждающих оплату, тогда сверху ставим галочку в окошке Реестр документов-оснований. Номер реестра и дата должны совпадать с номером платежного поручения и датой.

В разделе контракт выбираем договор между нами и Заказчиком, вид, номер и дата заполняются также как и в предыдущем пункте. Прикрепляем документы. Справа будет еще два столбца сумма к возмещению и НДС, т.е. если оплата производится на основании нескольких УПД, то напротив каждого УПД указывается сумма которая учитывается при оплаты. Данная сумма может совпадать с суммой документа или может быть меньше, но не больше.
После заполнения всех строк и столбцов итоговая сумму к возмещению должна совпадать с суммой платежного поручения.

Заполняется стандартно, также как и при перечислении платежей с расчетного счета.

Здесь заполняется номер, по которому с вами можно связаться. Серые поля заполнить невозможно, они заполняются автоматически при согласовании и утверждении платежа ЭЦП.

После сохранения платежа, он будет в статусе черновик. Выбираем документ нажимает кнопку на согласование.
В открывшемся окне выбираем согласующего и утверждающего.
Если в карточке образцов подписей была одна подпись согласующий и утверждающий выбираем одно и тоже лицо, либо этап согласующий можно пропустить, поставив соответствующую галочку.
Если в карточке было две подписи, как правила согласующим выбирают лицо имеющую вторую подпись, утверждающим лицо с первой подписью.
Платежные поручения согласовываются и утверждаются через ГИИС «Электронный бюджет». Для этого необходимо зайти в ГИИС использовав ЭЦП каждого лица.
Если у вас отсутствует кнопка согласование/ утверждение или она не активна, это значит, что не настроены права доступа и ролей.
После согласования платежного поручения, документ уходит на проверку и Исполнение в казначейство.