Можно ли оплатить валютные платежи с лицевого счета в Казначействе? Как оплатить валютные счета через Казначейство?

Казначейское сопровождение государственных контрактов - это процесс управления финансами и финансовыми потоками в рамках исполнения государственных контрактов. Оно включает в себя мониторинг бюджетных средств, контроль за расходами, учет и отчетность по выполнению контрактов, а также обеспечение финансовой дисциплины и соблюдение финансовых правил и нормативов. Казначейское сопровождение позволяет эффективно управлять финансами в рамках государственных контрактов и обеспечить их успешное исполнение.

С лицевого счета, открытого в Казначействе, могут осуществляться различные платежи и операции в зависимости от его назначения и принадлежности. Обычно на таких счетах могут производиться следующие платежи:

1. Выплата заработной платы сотрудникам организации.

2. Оплата поставщикам за поставленные товары и услуги.

3. Оплата налогов и сборов в бюджет.

4. Аванс поставщикам за товары и услуги

5. Платежи по исполнению государственных контрактов и субсидий.

Это лишь некоторые из возможных операций, которые могут быть осуществлены с лицевого счета, открытого в Казначействе, в зависимости от конкретных условий и требований.

Аванс за товары и услуги и оплата поставщикам за поставленные товары и услуги с лицевого счета, открытого в Казначействе, обычно происходят следующим образом:

1. Получение счетов (счета-фактуры, упд, тн) от поставщика, в котором указаны сумма к оплате, реквизиты поставщика, дата выставления и прочие необходимые данные.

2. Подготовка платежного поручения на оплату. В поручении указываются реквизиты поставщика, номер и дата счета-фактуры, сумма к оплате. Также прикладываются к платежному поручению счет (упд, тн, счет-фактура, договор).

3. Подписание и утверждение платежного поручения соответствующим должностным лицом организации.

4. Передача платежного поручения в Казначейство для осуществления платежа.

5. Казначейство проводит платеж со счета организации на счет поставщика в соответствии с указанными реквизитами и суммой.

Очень часто у клиентов Казначейства возникает вопрос: «Как оплатить валютные платежи с лицевого счета?», «Можно ли оплатить валютные платежи с лицевого счета в Казначействе?». Ответ на этот вопрос: Да, можно. Процедуру оплаты рассмотрим ниже.

При совершении операций с лицевого счета, необходимо составить сведения об операциях с целевыми средствами.

Если планируемый валютный платеж является авансом, то всю сумму расходов относят на код расходования 0610, при оплате за фактически отгруженные товары код расходования указывается 0300. Суммы указываются в рублях.

Далее сведение об операциях целевыми средствами согласуется у Заказчика и отправляется в Казначейство для регистрации.

Платежное поручение при оплате валютных счетов заполняется, согласно регламентам Постановление Правительства РФ №2024 от 24 ноября 2021 г. и Приказ Минфина РФ №214н от 17 декабря 2021 г.

К платежному поручению прикладываются следующие документы:

1. Договор с поставщиком (подрядчиком) на двух языках.

2. При авансе прикладывается инвойс.

3. При оплате за фактически отгруженные товары, выполненные услуги прикладываются документы, подтверждающие отгрузку товара или выполнение работ и услуг.

В поле получатель указываются реквизиты рублевого счета вашей компании, открытого в банке.

При отсутствии замечаний со стороны сотрудника Казначейства, денежные средства будут перечислены на ваш расчетный счет в банке, который вы указали в графе получатель.

После зачисления денежных средств, вы конвертируете рубли в валюту и совершаете оплату.

Таким образом, оплаты валютных счетов с лицевого счета, открытого в Казначейства осуществимы на ряду со всеми расходами, которые существуют у компании. Существует одна проблема, которая может возникнуть при таких платежах, это курсовая разница. Во избежание данной проблемы, советуем Вам тщательно подготовить все необходимые документы как для оплаты с лицевого счета, так и для конвертации валюты. Чем быстрее и оперативнее будет совершена процедура перечисления денег, тем вероятнее избежать курсовую разницу.